【マイクロソフト買い出動OK】低迷していた銀行株に投資チャンスか

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昨日の米国市場は連日の上昇となりました。銀行株の決算発表が好調で相場をけん引しているようです。

相変わらずAI関連も強く、マイクロソフトがAIツールを発表したことで株価を急騰させましたね。

コロナショックから金利によって株価が動いてきた相場でしたが、だんだんと株価の変動要因が企業業績に戻ってきている印象です。

今夜にはテスラやネットフリックスの決算発表が予定されていますが、市場全体にも大きな影響を与えると考えています。

それでは7/18の米国市場を振り返り、【マイクロソフト買い出動OK】低迷していた銀行株に投資チャンスかについて解説していきます。

7/18 米国市場の値動き

昨日の米国市場は前日に続けて上昇しました。

決算発表や個別企業のニュースによって相場が動いているようですが、ひとまず昨日のマーケットの値動きを振り返っていきましょう。

そろって続伸した米主要3指数

昨日の米国市場は3指数そろって上昇しました。

プレマーケットではわずかに売られていた相場は、マーケットがオープンするとダウを中心に上昇していきました。

ナスダックが出遅れた形にはなりましたが、マイクロソフトとエヌビディアにけん引されて買われていきました。

長期金利（米10年債利回り）

昨日の長期金利（米10年債利回り）は、前日の終値3.809から3.792に低下しました。

先週には3.9%を下回った長期金利ですが、今週はジリジリとわずかに下げています。

大きな経済指標の発表がないために債券市場に大きな変動はありませんね。

S&P500ヒートマップ

昨日のS&P500のヒートマップを眺めると、大半の銘柄が上昇した1日だったことが分かります。

GAFAMまちまちのなかでマイクロソフトが+3.98%とひときわ上昇しています。

一方で、アップル、アマゾン、アルファベットは下げています。大型株ではテスラとエヌビディアも続伸していますね。

他にも決算発表が大きく株価に影響しています。

金融株は軒並み好決算を発表しています。高金利を背景に営業利益を伸ばしているようですが、3月の地銀破綻のニュースで連れ安になっていた時に投資できていた人は爆上げですね。

ネットフリックスは今夜アフターでの決算発表なのですがフライングでの織り込み上昇ですから、好決算でも株価が下げるかも知れませんね。

一方で、LMT（ロッキードマーチン）は好決算だと思ったのですが、▲3.04%と株価を下げています。

他にも、V（ビザ）、MA（マスターカード）が1%以上の下落をしていますね。

今夜にはテスラやネットフリックス、IBMやゴールドマンサックスなどの決算発表がありますので注目したいところです。

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決算発表シーズン本格化の前にダウンロードして、使いかたに慣れておきましょう。

セクター別パフォーマンス

昨日のセクター別パフォーマンスは11セクターのうち8セクターが上昇、3セクターが下落した1日となりました。

好決算の続く金融セクターがもっとも大きく上昇しています。

それ以外にもエネルギー、情報技術も1%を超える上昇となりました。情報技術は大型株のマイクロソフトとエヌビディアがけん引したようです。

一方で、やはりディフェンシブセクターが売られる展開ですね。年初来でも他セクターと比較してパフォーマンスは劣後します。

S&P500チャート分析

昨日のS&P500は大きく上昇して、終値では4,555まで上げました。

週足チャートを眺めると昨年3月の高値を超えてきており、次は昨年1月につけた上場来高値を目指す展開です。

とはいえ、このところの急上昇は警戒に値する上げ方ですので、どこかで調整が入るとも考えています。

見ての通りオシレーターも投資家の強欲を示していますので、急落というのはこのような時に突然訪れるものです。

米国市場のトピックス

昨日のトピックスのうち、米国市場に影響を与えそうなニュースをピックアップしていきます。

予想を下回った6月の小売売上高

6月の小売売上高が発表されましたが、伸びてはいるものの予想を下回ったことで市場への影響が懸念されました。

13カテゴリーのうち7つで増加
小売りや家電、家具などで伸びが目立つ
建材やガソリンスタンド、食品・飲料などでは減少
高水準の借り入れコストと物価が家計を圧迫
飲食店は前月比0.1％増

一方で、コア売上高は伸びていることから、消費者の購買意欲はまだ高いと判断できそうです。

マイクロソフト企業向けAIツール価格発表

マイクロソフトが『office』と連動する新たなAIツールを、月額30ドル（1ユーザー当たり）で提供すると発表しました。

この発表を受けてマイクロソフトの株価は一時4.7％の上昇を見せました。

全世界でのマイクロソフトユーザーのうち、何割かが加入するだけでも莫大な売上高につながるAIツールだけあって、投資家の期待も大きいようです。

マイクロソフトの株価は2021年11月の高値を完全にブレイクアウトしており、昨日は出来高も伴っていますので、機関投資家も本格的に新値を追う覚悟ができたようです。

大手銀行の好決算もM&Aは低迷

大手銀行の決算発表が出そろい、結果としてはC（シティグループ）を除いたBAC（バンク・オブ・アメリカ）、MS（モルガン・スタンレー）、JPM（JPモルガン・チェース）は、株式及び債券の引き受け収入が市場予想を上回り前年同期比でプラスを確保しました。

一方で、M&A案件はなお低水準にとどまっており、一定の逆風が吹いているとウォール街は判断しているようです。

大手銀行や投資銀行は、今シーズンの決算発表によって大きく株価を上昇させています。

3月の地銀破綻問題によって株価を急落させていたVFHですが、このところ出来高を伴って回復してきていますね。

7月の注目イベントについて

7月も重要な経済指標の発表がありますので、スケジュールを確認しておきましょう。

今後も引き続き経済指標はウォッチしていきたいと思います。

まとめ

【マイクロソフト買い出動OK】低迷していた銀行株に投資チャンスかをまとめます。

昨日の米国市場は上昇したことで、S&P500は年初来高値を更新しています。

銀行株の企業決算が好調だったことや、マイクロソフトなどの個別株にけん引されています。

2023年はリセッションが懸念されていたことから、買い増しを控えていた投資家にも楽観が広がっているようです。

中でも割安だった金融株などには投資チャンスが眠っているかも知れませんね。

個人的には持ち株のマイクロソフトやエヌビディア、テスラなどが上昇を続けているので嬉しい限りです。

投資は自分のリスク許容度を理解して、自己責任、自己判断でお願いします。

これからも市場の動向や投資に役立つ情報を発信していきますので、良かったらブログランキングのフォローなどもしていただけると嬉しいです。

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