【債券市場の混乱にFRB介入か】消費者マインド3年ぶりの悪化

昨日の米国市場は大きく上昇しました。

トランプ大統領が打ち出す関税政策が目まぐるしく変わる中で、市場の混乱は静まってきたようです。

今週は大きく上げた相場となりましたが、来週にも続いて欲しいですね。

それでは昨日の米国市場を振り返っていきましょう。

リッヒ

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4/11 米国市場の値動き
米国市場のトピックス
まとめ

4/11 米国市場の値動き

昨日の米国市場は大きく上昇しました。

インフレ指標なども発表されましたが、ひとまず昨日のマーケットを振り返っていきます。

米主要3指数の値動き

昨日の米主要3指数

・S&P500　　…+1.81%
・ダウ平均　　…+1.56%
・NASDAQ100…+1.89%

プレマーケットでは売られていた相場は、マーケットがオープンすると上昇していきました。

その後何度か上げ下げをくり返しましたが、引けにかけては3指数そろって大きく上昇していきました。

ここ

一筋縄にはいかない相場ね！

週間ベースで見るとS&P500は+5.70%、ダウは+4.95%、ナスダック100は+7.43%の上昇となりました。

リッヒ

ハイパーグロース株はまちまちやな

昨日のハイパーグロース株

・AFRM（ｱﾌｧｰﾑ） …▲0.61%
・COIN（ｺｲﾝﾍﾞｰｽ） …+3.47%
・CRWD（ｸﾗｳﾄﾞｽﾄﾗｲｸ）…+2.52%
・DDOG（ﾃﾞｰﾀﾄﾞｯｸﾞ） …▲1.24%
・DOCS（ﾄﾞｷｼﾐﾃｨ） …+2.48%
・MQ（ﾏﾙｹﾀ） …+0.26%
・U（ﾕﾆﾃｨ） …+0.70%

10年債利回り（長期金利）

昨日の長期金利（米10年債利回り）は、前日の4.425から4.497に上昇しました。

為替はジリジリと円高に向かっています。

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S&P500ヒートマップ

昨日のS&P500のヒートマップを眺めると、ほとんどの銘柄が上昇したことが分かります。

ここ

こんな日が続いて欲しいわね！

マグニフィセント7は5銘柄が上昇しており、AAPL+4.06%、NVDA+3.12%、GOOG+2.59％、MSFT+1.86%と上げています。

売られすぎてきた銘柄に買いが入った1日となったようです。

昨日大きく上昇した銘柄

・MPWR（ﾓﾉﾘｼｯｸﾊﾟﾜｰ）…+9.99%
・NEM（ニューモント）…+7.91%
・HII（ﾊﾝﾃｨﾝﾄﾝ･ｲﾝｶﾞﾙｽ）…+7.39%
・MRNA（モデルナ）…+6.94%
・MOS（モザイク）…+6.65%
・FAST（ファスナル）…+6.40%
・FCX（ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄﾏｸﾓﾗﾝ）…+6.38%
・AVGO（ブロードコム）…+5.59%

一方で、わずかですが大きく下げた銘柄もありました。

昨日大きく下落した銘柄

・TXN（ﾃｷｻｽ･ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾂ）…▲5.75%
・APTV（アプティブ）…▲3.04%
・ODFL（ｵｰﾙﾄﾞ･ﾄﾞﾐﾆｵﾝ）…▲2.88%
・NCLH（ﾉﾙｳｪｰｼﾞｬﾝ･ｸﾙｰｽﾞ）…▲2.22%
・PARA（ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ）…▲2.11%
・DXCM（デクスコム）…▲1.72%
・WBD（ﾜｰﾅｰﾌﾞﾗｻﾞｰｽ）…▲1.60%

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セクター別パフォーマンス

昨日のセクター別パフォーマンスは11セクターすべてが上昇した1日となりました。

セクター別パフォーマンス

・素材　　　…+3.64%
・エネルギー…+2.93%
・情報技術　…+2.35%
・ヘルスケア…+2.07%
・金融　　　…+1.85%
・資本財　　…+1.71%
・公益事業　…+1.59%
・生活必需品…+1.49%
・一般消費財…+1.31%
・不動産　　…+1.28%
・通信　　　…+1.16%

全セクターが上昇するリスクオン相場の中でも素材とエネルギーが大きく上げました。やはり関税の影響で物価高が意識されるとコモディティが上昇するようです。

他にも情報技術やヘルスケアなども2％を超える上げ幅で、リバウンドを狙うのであればこの辺りのセクターが面白いのかも知れません。

残りのセクターも全てが1％以上も上げており、特別弱いセクターはありませんでした。

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S&P500チャート分析

昨日のS&P500は+1.81%上昇して、終値では5.363に上げています。

4月の入り急落していたS&P500ですが、今週は大きくリバウンドしました。

水曜日に歴史的な上昇もあり週間ベースでは+5.70%上げていますが、4月の入ってからのリターンはまだ▲4.43％のマイナスです。

年初来では▲8.81％の下落にまで縮小しており、調整局面入りは抜けています。

移動平均線のデッドクロスが気になりますが、MACDにはゴールデンクロスも見られそうです。

テクニカル的にもファンダメンタル的にも、どちらに向かうかわかりにくいフェーズですね。

ここ

次は企業決算が影響しそうね！

FEAR&GREEDインデックスは8から13に上げましたが、EXTREME FEARのままです。

米国市場のトピックス

昨日のトピックスのうち米国市場に影響を与えそうなニュースをピックアップしていきます。

前月比で低下した3月の生産者物価指数

3月の生産者物価指数（PPI）は予想をすべて下回り、前回よりも低下しました。

原油価格の低下が影響したようですが、およそ1年半ぶりの低水準となりました。

3月の生産者物価指数（PPI）

【PPI（総合）】
・前年比…+2.7%（予想…+3.2%）
　前回…+3.2%（速報値…+3.5%）
・前月比…▲0.4%（予想…+0.2%）
　前回…±0%（速報値…+0.1%）
【コアPPI】
・前年比…+3.3%（予想…+3.6%）
　前回…+3.5%（速報値…3.4%）
・前月比…▲0.1%（予想…+0.3%）
　前回…+0.1%（速報値…▲0.1%）